https://youtu.be/W3qvC0xZmOc

🎯 Objetivo

Garantir que todos os movimentos financeiros registrados no banco estejam devidamente refletidos no sistema, assegurando a confiabilidade dos saldos e das informações financeiras.

🔁 VISÃO GERAL DO PROCESSO

A conciliação bancária consiste em comparar:

• 📥 Extrato do banco (arquivo OFX) com
• 📊 Lançamentos registrados no ERP

👉 O objetivo é garantir que não existam divergências entre banco e sistema.

📌 PASSO 1 – EXPORTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

1. Acesse o site ou aplicativo do banco
2. Vá até Extrato / Movimentações
3. Defina o período da conciliação
   • Exemplo: 01/03/2026 a 31/03/2026
4. Selecione a opção Exportar arquivo
5. Escolha o formato:

🚨 Obrigatório: OFX

❌ Não utilizar: PDF, Excel ou CSV

1. Salve o arquivo em local organizado
   • Ex: Documentos > Conciliações > Banco X
2. Anote o período e nome do arquivo